6月11日盘中，A股首要指数走弱，创业板指跌1.03%，此前一度涨超1.4%；沪指跌0.55%，深成指跌0.91%。物理AI、影视院线、体育等板块指数跌幅居前，沪深京三市跌落个股超4500家。

  上证科创板新资料指数(000689)逆市涨超2%，成分股华特气体涨超16%，神工股份涨超12%，金宏气体、安集科技涨超7%，南亚新材、凯赛生物、德邦科技均涨超5%。科立异资料ETF博时(588010)涨2.37%，最新价报1.208元。

  科立异资料ETF博时（588010）成立于2022年9月30日，盯梢上证科创板新资料指数（000689），指数前十大持仓聚集半导体硅片、碳化硅衬底、锂电正极资料、超导资料等中心赛道。到2026年6月10日，ETF最新价格为1.182元，近1个月报答超11%，近5个交易日算计”吸金”6597万元。

  碳化硅（SiC）正成为AI年代被”严峻疏忽的中心主线”。跟着英伟达GPU渠道迭代，数据中心机柜功耗将从传统服务器的10-15千瓦飙升至2029-2030年的逾1.5兆瓦，涨幅挨近100倍。华西证券研报指出，到2030年全体电源的SiC衬底需求有望挨近700亿元，完成近8倍增加。Citrini猜测，到2030年AI电源将占SiC电源商场的50%。

  工业层面，2026年以来SiC职业迎来周期拐点：6英寸产品价格大大反弹，8英寸止跌企稳。天岳先进2025年碳化硅衬底产值同比增加68.31%，销量同比增加75.33%。

  华西证券指出，英伟达自2026年起适配GB300系列的AI智算中心一定要选用固态变压器（SST）完成10kV至800V直流改换，SiC器材成为SST产品提高功能的中心支撑。该组织判别，到2030年全体电源的SiC衬底需求有望挨近700亿元，完成近8倍增加；SiC有望成为AI新主线。（华西证券，《SiC深度（二）：AI新主线）

  2026年5月起，全球硅片三巨子（信越、SUMCO、举世晶）发动年内第二轮提价，累计涨幅超15%。SEMI猜测，2026年我国大陆12英寸晶圆产能将增至321万片/月，约占全球总产能的三分之一。沪硅工业2025年300mm硅片销量达641.63万片，同比增加27.01%，28nm产线年。

  中信证券判别，AI需求驱动下半导体硅片职业进入上行周期，量增逻辑已在2025年闪现，提价逻辑有望在2026年Q2呈现。该组织估计2027年全球/我国12英寸硅片商场达101/25亿美元，CAGR约为11.4%/25.2%；SEMI估计2026年我国大陆12英寸晶圆产能将增至321万片/月，国产代替进程有望加快。（中信证券，《半导体硅片再迎上行周期》，2026.4.27）